Momentum và cách sử dụng chi tiết trong chứng khoán

 Momentum và cách sử dụng chi tiết trong chứng khoán

Trong đầu tư chứng khoán nói riêng và tài chính nói chung, Momentum Indicator là một trong những chỉ báo được sử dụng rất rộng rãi. Momentum có ý nghĩa quan trọng trong việc phân tích và dự đoán xu hướng giá cả. Trên thực tế, chỉ báo này còn có thể mang lại những cơ hội giao dịch tiềm năng cho trader, giúp gia tăng lợi nhuận.

Chỉ báo Momentum là gì?

Đối với những người mới bước chân vào tìm hiểu lĩnh vực đầu tư tài chính thì chắc hẳn đều thắc mắc momentum là gì? Hiểu theo cách đơn giản nhất, thì đây là chỉ số dùng để đo lường các phân tích kỹ thuật. Sự biến động của chỉ số momentum hàng ngày chính là thay đổi lên xuống của giá chứng khoán trên các sàn giao dịch. Do đó, các nhà đầu tư có thể đánh giá tổng quan về tình hình chứng khoán trong thời gian gần đây. 

Ngoài ra chỉ báo momentum còn có liên quan mật thiết đến xu hướng thị trường. Các nhà đầu tư sẽ căn cứ vào đó để đưa ra những suy luận logic nhất về tình hình biến động chứng khoán. Thông thường có hai xu hướng sẽ xảy ra là: đảo chiều hoặc tiếp tục tăng trưởng. Khi đó thì khả năng giá cổ phiếu "nằm bất động" sẽ ít có cơ hội xảy ra hơn. 

Còn chỉ báo Momentum indicator được dùng để đánh giá sức mạnh của xu hướng thị trường. Nhờ đó, mà các trader mới có thể biết được xu hướng sẽ tiếp tục hay đảo chiều và ra quyết định giao dịch chính xác hơn. 

Xu hướng thị trường là một khái niệm quan trọng trong việc phân tích kỹ thuật. Rất nhiều chiến lược giao dịch phụ thuộc vào xu hướng của thị trường - thị trường đang theo xu hướng hay đang đi ngang (sideway), xu hướng mới bắt đầu hay sắp kết thúc. Những thông tin này vô cùng cần thiết với trader và chỉ báo động lượng momentum chính là phương thức để trader xác định chính xác những thông tin trên.

Công thức tính chỉ báo Momentum 

Chỉ báo Momentum được tính theo công thức sau: 

Momentum = (Pi / Pi-n ) x 100 

Trong đó: 

• Pi là giá hiện tại 

• Pi-n Là giá phiên thứ n trở về trước so với giá hiện tại 

Bạn chỉ cần biết công thức tính để hiểu bản chất của chỉ báo Momentum là gì nhằm vận dụng cho hợp lý thôi. Còn việc thiết lập mọi thứ thì đã có phần mềm MT4 lo.

Đặc điểm của chỉ số Momentum 

Sau khi tìm hiểu được chỉ báo Momentum là gì, tiếp theo là tìm hiểu kỹ hơn về các đặc điểm của Momentum. Đường Momentum sẽ dao động xung quanh đường 100 và khoảng cách giữa 2 đường này càng xa có nghĩa là giá biến động càng mạnh. Chỉ báo này còn có thể được dùng trong bất kỳ thời điểm nào. 

Giả sử: 

Chỉ báo Momentum được thiết lập trên khung thời gian H1 với n=14 với Momentum = 100, 2 đường này nếu cắt nhau thì chứng tỏ giá đóng cửa tại thời điểm đang xem xét sẽ bằng với giá đóng cửa trong khoảng thời gian n, nghĩa là trong thời gian 14 giờ trước. Với trường hợp Momentum < 100 nghĩa là giá tại thời điểm xem xét thấp hơn giá ở 14 giờ trước và tương tự với Momentum > 100. 

Ngoài ra tốc độ di chuyển của giá còn được phản ánh thông qua khoảng cách giữa đường Momentum và đường 100. Ví dụ Momentum = 110 % so với Momentum = 105% nghĩa là giá đang tăng với lực mạnh hơn. Ngược lại, Momentum = 98% đồng nghĩa với việc giá đang giảm với tốc độ mạnh hơn Momentum = 99%.

Ý nghĩa của chỉ báo Momentum 

Đo lường sức mạnh của xu hướng giá 

Chỉ báo Momentum giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng thị trường chứng khoán trong thời gian tới. 

• Khi đường Momentum ở phía đường tham chiếu 100, cho thấy phiên hiện tại đang có giá cao hơn phiên (n) trước đó. Giá có xu hướng đang tăng và chủ yếu nghiêng qua chiều mua. Khoảng cách giữa hai đường càng xa thì đà tăng càng mạnh mẽ. Còn khi đường MOM càng nằm sát với đường tham chiếu thì xu hướng thay đổi càng yếu. 

• Ngược lại, khi đường Momentum ở phía dưới đường tham chiếu 100, giá cả được dự đoán sẽ giảm (giá phiên hiện tại thấp hơn phiên (n) trước đó) và xu hướng bán đang chiếm ưu thế. Nếu MOM càng ở phía dưới, cách trục 100 một khoảng lớn thì xu hướng giảm sẽ càng mạnh.

Phân tích sâu về hành vi giá 

Nhiều nhà đầu tư nhận thấy rằng Momentum Indicator cũng xuất hiện trong từng thân nến. Thông qua việc so sánh nến tăng/giảm và độ mạnh/yếu của nến để đo lường xu hướng thị trường có độ mạnh như thế nào. 

• Nếu thân nến dài và không có bóng nến thì đây là cây nến mạnh, có lực MOM cao. 

• Nếu thân nến ngắn, đi kèm với đó là một hoặc hai bóng nến dài thì đây là cây nến yếu, lực MOM thấp. 

Xác định tín hiệu mua và bán quan trọng 

Chỉ báo Momentum có thể giúp nhà đầu tư xác định điểm vào và điểm ra trong giao dịch. 

• Khi Momentum cắt qua đường tham chiếu 100 sẽ tạo tín hiệu mua/bán để tham gia vào xu hướng. Nếu MOM cắt đường tham chiếu 100 từ dưới lên trên thì nhà đầu tư vào lệnh mua. Nếu MOM cắt trục 100 theo hướng từ trên xuống dưới thì nhà đầu tư vào lệnh bán. 

• Khi Momentum cắt MA sẽ tạo ra điểm mà giá chứng khoán có thể đảo chiều xu hướng. 

• Khi Momentum phân kỳ hoặc hội tụ tại đường giá cũng là dấu hiệu của việc xu hướng giá đang đảo chiều.

Hướng dẫn cách giao dịch với chỉ báo Momentum 

Tín hiệu trong trường hợp Momentum giao nhau với đường 100 

Momentum thông thường nằm phía trên hoặc phía dưới của đường 100 do giá trên thị trường luôn luôn biến đổi không ngừng. Khi Momentum giao nhau với đường 100 thì đây là những thời điểm mà thị trường xuất hiện các tín hiệu mua hoặc bán nhưng những tín hiệu này thường không quá mạnh. 

Nếu Momentum giao nhau với đường 100 theo hướng từ dưới lên trên có nghĩa là ưu thế đang thuộc về các nhà đầu tư ở vị thế Long (mua). Vì vậy đây được coi là tín hiệu tốt để các bạn truy cập lệnh Buy bởi khả năng cao giá sẽ còn tiếp tục tăng. Tương tự như vậy, nếu hướng cắt của Momentum với đường 100 là từ trên xuống dưới nghĩa là ưu thế sẽ thuộc về phe bán (Short) và bạn sẽ sử dụng tín hiệu này để vào lệnh Sell vì giá sẽ có khả năng tiếp tục giảm xuống. 

Khi Momentum giao cắt với đường trung bình di động MA 

Bên cạnh đường 100, thì đường trung bình di động MA cũng thường xuyên được các chuyên gia sử dụng để phân tích kỹ thuật. Những điểm này thường có khả năng giá sẽ đảo chiều và bắt đầu một xu hướng mới, tại đó sẽ được tín hiệu giao cắt của Momentum và đường MA tìm ra. Thông thường, mọi người sẽ thiết lập đường MA với số kỳ là 9, 14, 21 hoặc tùy vào lựa chọn của bạn. Độ mượt sẽ tỷ lệ thuận với độ dài của số kỳ, tuy nhiên thì tín hiệu nhận được sẽ chậm hơn so với tốc độ biến động của mức giá. 

Tín hiệu phân kỳ hoặc hội tụ giữa đường giá và đường Momentum 

• Khi đáy sau được tạo bởi Momentum cao hơn đáy trước nhưng đáy sau được tạo bởi giá lại thấp hơn đáy trước thì sẽ xảy ra tình trạng hội tụ 

• Ngược lại nếu chỉ báo Momentum tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước nhưng giá lại tạo đỉnh sau cao hơn thì cũng sẽ xảy ra hiện tượng phân kỳ 

Giả sử thị trường hiện nay đang có xu hướng tăng trước khi xuất hiện phân kỳ giữa giá và chỉ báo Momentum thì sau đó, giá sẽ bị đảo chiều và bắt đầu xu hướng mới khi chuyển từ tăng sang giảm. 

Tuy nhiên khi xuất hiện hội tụ hoặc phân kỳ, các tín hiệu xuất hiện thường là các tín hiệu yếu. Do vậy mà rất dễ là những tính hiệu sai nếu giá đang trong một xu hướng mạnh. Như vậy việc phân tích sự đảo chiều của giá trong trường hợp này chỉ mang tính chất tương đối và không nên sử dụng các tín hiệu này một cách độc lập mà không có sự kết hợp với các chỉ báo khác.

Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm sự hấp dẫn của giao dịch Forex thông qua chỉ số Momentum Indicator? Với sự hỗ trợ đáng tin cậy từ sàn giao dịch Vantage, bạn có thể tự tin khám phá tiềm năng lợi nhuận của thị trường tài chính lớn nhất thế giới. Với giao diện thân thiện và các công cụ giao dịch hiện đại, Vantage sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình giao dịch của bạn. Chiến lược Daily Winning đã được chứng minh là hiệu quả, và với Vantage , bạn sẽ có cơ hội tận dụng mọi tín hiệu để đạt được lợi nhuận ổn định.

Đăng ký tài khoản giao dịch ngoại hối Vantage tại:

https://www.vantagemarkets.io/vi-vn/open-live-account/?affid=MTA4NjM5

Nguồn tham khảo: https://www.investo.vn/kien-thuc/momentum