Trailing stop là gì? Cách sử dụng lệnh trailing stop.
Ngoài stop limit (cắt lỗ) hay take profit (chốt lời) thì trailing stop cũng là 1 trong những lệnh vô cùng hiệu quả nhưng lại không cứng nhắc như stop limit hay take profit mà bạn hay sử dụng. Đây là 1 công cụ cực kỳ hữu ích giúp bạn gồng lời vì nó có thể tự động dịch chuyển mức stop loss cùng chiều với xu hướng giá bạn đang kỳ vọng. Vậy trailing Stop là gì? Nên áp dụng trailing stop như thế nào để đạt kết quả cao nhất?
Trailing stop là gì?
Trailing stop là một trong những công cụ quản lý lệnh vô cùng hiệu quả giúp chúng ta tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro khi thị trường đảo chiều.
Khác với lệnh stop loss hay take profit sẽ tự động đóng khi giá đạt đến điểm đã cài đặt sẵn. Trailing stop sẽ luôn di chuyển theo cùng chiều xu hướng lệnh. Chẳng hạn nếu bạn đặt lệnh mua và đang có lãi thì lệnh này sẽ dịch chuyển lên cao dần theo 1 số pip nhất định. Ngược lại đối với lệnh sell thì trailing stop cũng sẽ dịch chuyển xuống dưới theo chiều giá để tối ưu lợi nhuận.
Trong trường hợp giá đi ngược lại xu hướng dự đoán thì trailing stop cũng sẽ không dịch chuyển mà sẽ đứng yên như 1 lệnh stop loss.
Tại sao nên sử dụng Trailing Stop Loss di động?
Dù bạn là người mới chơi hay là những nhà đầu tư đã có kinh nghiệm giao dịch, việc xác định thời điểm cắt lỗ luôn là một trong những vấn đề cần được coi trọng nhất. Vì vậy, Trailing Stop được sinh ra để đảm bảo vấn đề này cho các nhà đầu tư.
Trailing Stop giúp tránh tâm lý giao dịch và đưa ra quyết định thoát lệnh dễ dàng hơn. Khi nhà đầu tư đang giữ một lệnh xanh trên thị trường, việc giá bắt đầu giảm sẽ luôn khiến bạn cảm thấy lo sợ và nuôi hi vọng về một sự tăng giá trở lại. Điều này khiến các nhà đầu tư bị chi phối và không thể thoát lệnh để cắt lỗ sớm. Chính vì hành vi này, lệnh Trailing Stop Binance được đặt để đảm bảo nhà đầu tư không thể bỏ qua vị trí thoát lệnh tốt nhất.
Lệnh Trailing Stop gia tăng lợi nhuận và đảm bảo tỷ lệ rủi ro. Nguyên lý hoạt động của Trailing Stop Limit là di chuyển theo chiều có lợi và trở thành Stop Loss tĩnh khi có xu hướng bất lợi. Do đó, lệnh này sẽ giúp bạn gia tăng lợi nhuận tự động mà vẫn đảm bảo giới hạn cắt lỗ.
Ưu - nhược điểm khi đặt lệnh Trailing Stop
Ưu điểm:
Lệnh cắt lỗ di động giúp đảm bảo tỷ lệ rủi ro có thể chịu được cho mỗi lần vào lệnh.
Trailing Stop là công cụ giúp nhà đầu tư “gồng lời” tốt. Khi sử dụng công cụ này, nhà đầu tư vừa có thể đảm bảo giới hạn rủi ro mà vẫn giữ lại tối đa các khoản lợi nhuận tiềm năng. Sử dụng lệnh cắt lỗ di động, nhà đầu tư không còn lo về các xu hướng đảo chiều đột ngột. Đặc biệt là các xu hướng đảo chiều bất lợi.
Trailing Stop là lệnh Stop Loss di động, nó chỉ di chuyển khi giá có lợi cho nhà đầu tư.
Sử dụng lệnh này, việc tối ưu hóa giao dịch trở lên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Nhược điểm:
Lệnh cắt lỗ di động hạn chế khả năng ứng biến của nhà đầu tư khi thị trường biến động mạnh. Bởi, lệnh này không thể đặt quá rộng và không nên thấp hơn mức Stop Loss.
Lệnh cắt lỗ di động không thể tối ưu trên thị trường đi ngang (Sideway). Đặc biệt, khi 65% khoảng thời gian thị trường nằm trong điều kiện đi ngang, việc đặt Trailing Stop sẽ có tỷ lệ thất bại rất cao.
Vấn đề trượt giá, giãn Spread khi thị trường có điều kiện thanh khoản kém cũng là một vấn đề lớn với lệnh cắt lỗ di động.
Những lưu ý khi sử dụng Trailing Stop Nhà đầu tư cần biết
Nên sử dụng lệnh cắt lỗ di động khi thị trường đang trong một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh mẽ. Theo đó, bạn cần xác định rằng nó sẽ kéo dài đủ lâu để đảm bảo việc tạo ra lợi nhuận.
Không nên đặt lệnh cắt lỗ di động quá sát hoặc quá xa so với vị trí vào lệnh. Đặc biệt, lệnh Trailing Stop không nên đặt với tỷ lệ thấp hơn so với Stop Loss.
Trailing Stop chỉ có thể xử lý 1 lệnh 1 lần. Điều này có nghĩa nếu sử dụng lệnh này, nhà đầu tư sẽ không thể giao dịch đa vị thế như thông thường.
Trailing Stop là lệnh thực hiện theo yêu cầu chứ không phải lệnh tĩnh bắt buộc như Stop Loss hay Take Profit. Vì vậy, để lệnh này có thể hoạt động, nhà đầu tư bắt buộc luôn phải để phần mềm MT4 (hoặc MT5) hoạt động. Nếu muốn tắt máy mà vẫn duy trì lệnh, nhà đầu tư cần phải sử dụng VPS chạy độc lập để giữ lệnh này luôn hoạt động.
Trader có nên sử dụng lệnh dừng lỗ Trailing Stop không?
Trailing Stop là lệnh hỗ trợ có thể đem lại rất nhiều lợi ích cho Trader. Tuy nhiên, đi kèm với lợi ích, Trader sẽ cần đối diện với một vài hạn chế nhất định. Nếu cảm thấy bản thân có thể hoạt động tốt với các vấn đề hạn chế đó, bạn hoàn toàn có thể sử dụng Trailing Stop để tối ưu hoạt động giao dịch của mình.
Bạn có thể áp dụng các kiến thức về phương pháp trailing stop để tham gia giao dịch trên sàn Vantage. Sàn ngoại hối. Với hơn 1000 nhân viên tại hơn 30 văn phòng trên toàn cầu, Vantage luôn sẵn sàng hỗ trợ các nhà giao dịch tối đa hóa thành công khi giao dịch. Bằng sự lắng nghe, Vantage dành thời gian để tìm hiểu và cung cấp nguồn lực cũng như sự hỗ trợ tận tình tạo ra các quy trình hiệu quả cao, để bạn có thể tận hưởng trải nghiệm giao dịch trơn tru và hiệu quả nhất.
Nhận xét
Đăng nhận xét